A股失守3100,证监会开会、外资加仓!接下来走势会如何?

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来源 Wind资讯 

A股再度走弱。

昨天(4月21日)沪深三大股指均收跌超2%,沪指时隔一个月再度跌破3100点,创业板指盘中跌破2300点。

当晚曝出重磅消息——证监会主席易会满召开全国社保基金和部分大型银行保险机构主要负责人座谈。

会议强调,要充分发挥长期资金可以克服市场短期波动的优势,用好用足权益投资额度,进一步扩大权益投资比例,提升长期收益水平。

(图片来自海洛)

就当天盘面来看,尽管行情低迷,市场仍不乏亮点。

亮点1:

北上资金不但没有出现恐慌性抛盘,反而逆势加仓9.11亿元,终结此前连续3天净卖出态势。

亮点2:

登陆A股,此前曾遭投资者弃购金额达2.42亿元,但盘中一度大涨44%至临停,截至收盘涨27.69%,全日成交121.2亿元。按照盘中最高价计算,中一签最多赚4750元。

盘后多家机构均表示,认可目前市场中长期投资价值,目前阶段更需要保持耐心。

“顶流”基金经理、广发基金刘格菘在最新的基金季报中强调:随着一季度金融委会议的召开,市场出现了明显的底部特征,从中长期的角度看,对未来的资本市场并不悲观。

//  证监会召开机构投资者座谈会  //

4月21日晚间,证监会披露,证监会主席易会满召开全国社保基金和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会,银保监会副主席曹宇、证监会副主席李超出席会议。会议分析了当前国内外经济金融形势,围绕推进资本市场高质量发展、引导更多中长期资金入市听取意见建议。

(图片来自证监会官方微信)

根据证监会官网信息,此次会议提出,养老金、银行保险机构和各类资管机构是投资者中的专业机构代表,也是资本市场最为重要的长期资金来源。在国内经济转型升级和金融市场改革发展加速的新环境下,各家机构应准确识变、科学应变、主动求变,把提高投资管理能力特别是权益投资能力作为核心竞争力,积极拓展参与资本市场的广度和深度,发挥专业优势,为促进资本市场高质量发展贡献力量。

一是增强投资能力。从战略规划上重视权益投资,不断加强投研能力建设,壮大投资人才队伍,建立健全投资体系,提高风险管控能力,优化公司经营模式;

二是推进落实长周期考核。长周期考核是平衡投资端与负债端的关键机制,应着眼长远,实施长周期考核,促进强化长期投资、价值投资理念;

三是发挥专业投资者功能。通过行使投票权、质询权、建议权等多种方式积极参与上市公司治理,推动上市公司提高质量,重视培育新股发行定价能力,发挥专业买方作用;

四是提高权益投资比例。充分发挥长期资金可以克服市场短期波动的优势,用好用足权益投资额度,进一步扩大权益投资比例,提升长期收益水平。

值得注意的是,政策面上,同一天,国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》。个人养老金账户每年最高缴纳1.2万元,资本市场有望引入长期活水。

证券时报援引分析人士观点称,从美国等成熟市场的发展经验看,个人养老金账户制度的设立,为其资本市场带来了长期资金,对股市长期稳健发展起到了较好的支持作用。

证监会21日官网发布消息称,上述《意见》的发布确立了我国第三支柱养老保险的基础制度框架,有助于加快构建养老金、资本市场与实体经济良性互动、协同发展的新发展格局。资本市场将助力养老金分享实体经济发展成果,促进实现养老金长期保值增值,积极应对人口老龄化;养老金具有长期性、规范性和规模性,通过积极投资资本市场,为实体经济提供更多长期稳定的发展资金。

下一步,证监会将抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度,优化中长期资金入市环境;保障养老金投资运作安全规范,促进个人养老金高质量发展。

//  北上资金逆势加仓 //

21日当天,沪深三大股指均告走弱。大市成交0.86万亿元,上日同期为0.82万亿元。

(图片来自Wind金融终端APP)

申万一级行业多数走弱。非银金融、美容护理、银行等表现相对稳健;农林牧渔、钢铁、基础化工、有色金属等领跌。

(图片来自Wind金融终端APP)

尽管市场再度下挫,但盘面仍有2大亮点,其中之一,在市场疲弱背景下,一向被投资者看做市场风向标的的北上资金出现逆势加仓。

(图片来自Wind金融终端沪深港通监控功能页面)

Wind数据显示,北向资金21日全天净买入9.11亿元,午后一度净买入超24亿元,此前连续3日净卖出,其中沪股通净买入6.12亿元,深股通净买入2.99亿元。

(图片来自Wind金融终端沪深港通监控功能页面)

就个股而言,获净买入6.32亿元,已连续8日净买入,累计净买入23.62亿元;、净买入逾2亿元,、、、净买入逾1亿元。

净卖出方面,再遭大幅净卖出6.23亿元,近两日累计净卖出10.81亿元;净卖出2.61亿元,、净卖出逾1亿元,、净卖出近1亿元。

//  中国海油上市首日大涨,一度涨44%  //

除了北上资金加仓之外,另一亮点是,在近期新股频频遇冷,本周已有5家公司遭遇新股“破发”的背景下,21日上市的中国海油强势大涨。

当天,中国海油开盘价12.96元,开盘涨幅20%,开盘后秒板涨停,股价15.55元,涨幅43.98%。截止收盘,中国海油股价13.79元,涨幅27.69%,总市值4306亿元。

(图片来自Wind金融终端APP)

中国海油于上交所主板上市,本次首发募集资金总额为280.80亿元,发行价为10.80元/股,发行市盈率为23.88倍。

此次中国海油采用绿鞋机制发行,即超额配售选择权,这一机制将有利于稳定新股上市后的股价表现;招股书显示,在行使超额配售选择权之前,本次发行26亿股,约占发行后公司已发行股份总数的5.50%。公司授予保荐机构不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至29.9亿股,占发行后总股本的比例约为6.28%(超额配售选择权全额行使后)。

中国海油在未行使超额配售选择权的情况下,募资总额为280.80亿元,扣除发行费用1.88亿元,募资净额为278.92亿元;若超额配售选择权全额行使,募资总额约为322.92亿元,发行费用为2.01亿元,募资净额为320.91亿元。

从业绩表现来看,中国海油2021年度营业收入同比增长58.40%。公司2018年、2019年、2020年、2021年归母净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.57亿元、703.2亿元。2021年归母净利润创公司历史最好水平,较2020年同比增长181.77%。

截止目前,中国海油是A股市场中第11只采用绿鞋机制发行的个股,此前共10只个股采用绿鞋机制发行。从上市首日表现来看,采用绿鞋机制发行的个股上市首日均实现上涨,具体参加下表:

//  “顶流”刘格菘:希望投资者保持耐心  //

A股连续走弱,接下来走势会如何?

指出,一季度地产行业处于低谷,疫情又在4月之后带来基本面新挑战。但政策工具箱的储备调节手段仍然十分丰富,政策稳增长的决心仍然非常坚定。基本面复苏虽然预计推迟,但全年行业运行前低后高的局面不会改变。

执掌超600亿资金的广发基金基金经理刘格菘,曾一人包揽行业年度业绩前三,在最新的基金季报中强调:随着一季度金融委会议的召开,市场出现了明显的底部特征,从中长期的角度看,对未来的资本市场并不悲观。

他表示,市场下跌是多重利空因素叠加下的反应,充分反映了大部分的利空预期。从产业发展以及中长期投资的角度思考,当前A股市场具备投资价值的行业非常多,希望基金投资人能够保持耐心。

据中国基金报报道,在21日A股再次下跌之后,南方、博时、中欧、金信、诺德、安信等多家基金均表示,认可目前市场中长期投资价值。

南方基金认为,展望未来,短期随着美债收益率上行,中美利差仍可能进一步倒挂,短期人民币贬值压力增大,对市场风险偏好扰动增强,美债上行主要反映市场对5月美联储加息并开启缩表的预期,若届时预期得到兑现,美债收益率有望回落。国内方面,目前国内新增社融增速已加速改善,随着疫情缓解,生产和消费有望常态化,稳增长政策发力的阻碍若能解除,将会逐渐扭转市场的悲观预期。

农银汇理基金认为,中长期来看,A股市场已接近历史底部特征,伴随利空因素的消化以及国内疫情拐点的出现,市场情绪有望修复,一些超跌品种迎来逢低布局机会。二季度仍是稳增长发力的窗口期,面临疫情的冲击,政策对冲维稳的必要性有所上升。随着联储加息节奏进一步明朗,国内宽松政策预期得到修正,市场情绪有望企稳。

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